申購基金凈值按哪天算？如何計(jì)算購買份額？
時(shí)間：2015-10-21
根據(jù)基金合同的規(guī)定，申購按照“未知價(jià)”原則進(jìn)行，即按申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為準(zhǔn)計(jì)算。在交易日下午三點(diǎn)前的交易委托，按照當(dāng)日收盤后公布的最新凈值成交；在下午三點(diǎn)之后的交易委托，將順延到下一工作日，按下一工作日的收盤后公布凈值成交。
申購份額的計(jì)算方式如下：
凈申購金額 = 申購金額/（１＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用 = 申購金額－凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/T日基金份額凈值