基金凈值如何計(jì)算及何時(shí)公布？
時(shí)間：2015-10-21
當(dāng)天的基金份額凈值由基金資產(chǎn)總值（基金購(gòu)買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等）減去基金負(fù)債后除以基金份額總數(shù)得出，構(gòu)成基金資產(chǎn)總值的各類上市證券在交易時(shí)間內(nèi)價(jià)格是實(shí)時(shí)變動(dòng)的，因此只有在交易所收市之后才能準(zhǔn)確計(jì)算。
目前開(kāi)放式基金申購(gòu)與贖回均采用“未知價(jià)法”，即投資者在T日申購(gòu)或贖回時(shí)依據(jù)的是當(dāng)天收市后計(jì)算的基金份額凈值。投資者提出買賣申請(qǐng)的當(dāng)時(shí)并不知道基金的價(jià)格，買賣當(dāng)天看到的基金份額凈值是前一日的價(jià)格，僅供投資者參考，而不是當(dāng)天買賣的計(jì)算基礎(chǔ)。
基金凈值核算具有嚴(yán)格的章程和監(jiān)督機(jī)制，每天的基金凈值結(jié)果并非由基金公司一家定出，而是經(jīng)過(guò)托管銀行最后核算無(wú)誤后通過(guò)公司網(wǎng)站等媒介公開(kāi)披露。
目前泓德基金所管理基金的當(dāng)天份額凈值會(huì)在當(dāng)天交易結(jié)束、系統(tǒng)清算完畢并經(jīng)托管銀行復(fù)核以后在泓德基金網(wǎng)站、官方微信平臺(tái)及各基金銷售機(jī)構(gòu)官網(wǎng)等平臺(tái)更新,建議投資者可在每日晚上9點(diǎn)左右登錄泓德基金網(wǎng)站進(jìn)行查詢。