泓德悅享一年持有期混合C（022548）混合型基金

基金凈值（）

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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：
成立日期：
基金狀態(tài)：
累計(jì)凈值：

凈值走勢(shì)圖歷史凈值

30天 90天半年一年今年以來(lái) 全部

開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間

基金簡(jiǎn)稱(chēng)	泓德悅享一年持有期混合A/C
基金代碼	022547/022548
基金全稱(chēng)	泓德悅享一年持有期混合型證券投資基金
基金類(lèi)別	混合型
基金經(jīng)理	趙端端
成立時(shí)間	2025年2月5日
托管銀行	中國(guó)工商銀行股份有限公司
運(yùn)作方式	契約型開(kāi)放式對(duì)于每份基金份額，鎖定期從起始日開(kāi)始，至起始日后一年的年度對(duì)日的前一日止。在鎖定期內(nèi)，基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)，鎖定期屆滿(mǎn)后的下一個(gè)工作日起可以就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額，起始日指基金合同生效日；對(duì)于每份申購(gòu)份額，起始日指該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日。年度對(duì)日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對(duì)應(yīng)日期，若該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該日歷年實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一工作日。
投資目標(biāo)	本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)合理的資產(chǎn)配置，綜合運(yùn)用多種投資策略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資組合	本基金對(duì)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的10%-30%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。本基金投資的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）及權(quán)益類(lèi)證券投資基金。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。本基金投資的權(quán)益類(lèi)證券投資基金包括股票型基金以及至少滿(mǎn)足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國(guó)債期貨合約所需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%＋滬深300指數(shù)收益率×10%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益特征低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理費(fèi)	0.80%/年
基金托管費(fèi)	0.15%/年

    趙端端

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)19年，擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年?，F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理，陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理，嘉實(shí)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。

A類(lèi)基金份額：指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額

C類(lèi)基金份額：指從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額（銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%）

認(rèn)購(gòu)費(fèi)

認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）	A類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率	C類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.60%	0
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.40%	0
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.20%	0
M≥500萬(wàn)	按筆收取，1000元/筆	0

申購(gòu)費(fèi)

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	A類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率	C類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.80%	0
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.50%	0
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.30%	0
M≥500萬(wàn)	按筆收取，1000元/筆	0

A類(lèi)、C類(lèi)贖回費(fèi)

對(duì)于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置1年鎖定期限，1年后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。

按年份查詢(xún)：或從至

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2025-07-18 泓德悅享一年持有期混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告

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泓德悅享一年持有期混合C（022548）混合型基金